一诞生就带着“超等大脑”(电脑+人脑)的基因,再加上大牛市的加持,也曾的大数据基金光景暂时无两。

自2014年初步,A股初度产生大数据基金后,2015年牛市开启,随之,大数据核心的基金借势发作式增进。互联网巨擘BAJT争相入场,可是,随后的市集开启调度,“超等大脑”的神话被迅速破碎。大数据核心基金光景不再,范畴迅速缩水,目前范畴最幼的大数据核心基金,还亏欠2000万,曾经跌破守往事理上的清盘线只大数据基金(偏股型)有11只的累计净值正在1元之下,浮现最差的一只乃至仅有0.7元摆布(见图表)。

大数据基金从性子上来说是量化基金的一类,但相较一般量化基金而言,大数据基金正在诈骗守旧量化目标的底子上,融入了互联网上的各样公然消息,以及线上线下的付出消息等。

依据上海证券基金评判讨论核心的统计,大数据基金合键的数据源有四类:第一是一般探索数据,如百度、360等网站上的客户合于证券市集的合系探索记载;第二是财经网(博客微博)站数据,如新浪财经、同花顺300033)、东方资产300059)等网站上客户对行业或个股的合怀度目标;第三是消费数据,如线上的淘宝、京东等网站上客户的购置记载,以及线下的POS机数据等;第四是社交网站数据,如微博、雪球等社区上投资者对质券市集的各样意见。

A股第一只大数据基金出生于2014年3月,截至目前现存的大数据基金共计21只(统一份额)。此前,已有一只基金保本期下场到期,一只天真筑设型基金范畴过幼清盘。21只基金中,有20只为偏股型产物,博时招财二号大数据则是偏债型(此文暂不提)。

从大数据的范畴来看,源委吵闹之后,曾经是一地鸡毛,2015年岑岭时,大数据基金的范畴曾一度越过200亿,而昨腊尾则跟着市集调度加剧,市集信念疲软,赎回愈发鲜明,大数据基金的累计范畴曾经跌至百亿之下,缩水过半。

目前范畴最大的大数据基金是南方大数据100,范畴合计为28.3亿元。范畴最幼的则是招商财经大数据股票,仅有1800万摆布,大幅低于清盘线。招商财经大数据股票树立于2016年11月,树立范畴约为2.5亿元,可是跟着市集陷入深度调度,该基金因为高仓位运作,净值络续下挫,范畴也随着缩水。集体来看,招商财经大数据股票多半时分都落伍于功绩比力基准,最新的净值为0.83元。

从大数据基金树立光阴上来看,合键聚集正在2015年到2017年之间,而2018年至今,则仅有易方达易百智能量化计谋一只产物树立。从累计净值来看,仅有9只产物目前有正收益,其余11只则正在1元之下。

目前浮现最好的是银河定投宝腾讯济安指数,累计净值为1.768元,也是树立最早的大数据基金,树立于2014年3月14日;排名第二的是东方红京东大数,累计净值为1.502元,该基金树立于2015年7月底;浮现垫底的则是银华大数据,净值仅有0.715元,该基金则树立于2016年4月7日。

“2015年时,A股市集欢喜,前期树立的几只大数据浮现优异,再加上‘电脑+人脑’、‘牛市挣得多,熊市亏得少’的市集宣扬,让我认为大数据基金几乎便是‘获利神器’,拿了80万认购,当然没有成交那么多,当时大数据基金非常火爆,不是思买就能买,还须要比例配售,末了成交了近50万摆布吧。还正在紧闭期内,其就上涨越过2成,更让我悔恨买少了,真是感应躺着就把钱赚了,可是美梦很速就破碎了,跟着指数触顶,个股暴跌,大数据基金的净值也产生大幅回撤,全体没有比其他基金更抗跌,不单击穿了1元的面值,最低一度跌到0.6元相近,50万变30万,眨眼间就耗费了20万。本年行情固然造好,但至今这只大数据基金还没有回到1元之上。”投资人黄菲(假名)向21世纪经济报道记者吐槽。

“大数据之前确实被神化了,其性子便是通过诸如百度、腾讯、淘宝、京东等网站的出售或者探索等数据,再贯串企业的通例财政理解,比如业务收入、利润、现金流等等,举行筑模选股。然则这种格式本来有个鲜明的bug,即倘若这种格式有用,马云们就能够己方通过炒股票挣钱,根蒂不必筹备企业了。是以大数据基金最终沦为一个噱头,功绩不佳也是平常的,倘若正在二级市集上博弈,仅仅靠这个东西就能取得精良的收益的话,那么多的专业投资机构不就全盘不须要了。”资深基金评论人士王群航(博客微博)正在给与21世纪经济报道记者采访时示意。

依据同花顺统计的数据,本年今后,20只大数据基金的均匀涨幅为28.96%,跑输同期上证综指29.9%的涨幅,比拟创业板综指38.88%的上涨,更是大幅落伍。

本年浮现最好的大数据基金是大成中证360互联网+大数据100指数A,年内的涨幅是45.4%;浮现最差的基金则被银华大数据天真筑设攻陷,2019年的涨幅仅有2.3%。

上海证券基金评判讨论核生理解师刘亦千以为,从总体上来看,大数据跟踪或者探索的数据合键分为三类,激情类、行业景气类和专家成见类。

采用激情类目标编造的大数据指数,大家基于探索量或者合怀度数据,往往有追涨杀跌的特点,属于高弹性的指数,正在三品种型的指数中年化回报最高,颠簸和回撤都最大。采用专家成见类目标编造的大数据基金,因为专家们正在选股时分身了市集激情与行业根基面,而且大概归纳调研消息,所以收益颠簸较幼,危险也较可控。采用行业景气类目标编造的大数据,合键仰赖消费数据举行行业抉择,倾向根基面讨论,收益危险特点介于激情类和专家成见类指数之间。

“咱们的大数据基金曾经树立近四年,从目前的本质处境来看,走势较为迫近中证500,并没有显示出当时所设思的涨时帮涨,跌时少跌的形态,而更像是涨时猛涨,跌时狂跌。因为颠簸太大,基金赎回的比例很大,目前范畴仅有几个亿,和2015年时,一基难求的阵势天差地别。”一家总部正在华南的基金公司有劲人对21世纪经济报道记者示意。(编纂:李伊琳)

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